top of page


Kasa/Bank



Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:
-
Alior Bank
-
BNP Paribas
-
Bank Millennium
-
Citi Handlowy
-
ING
-
mBank
-
Pekao
-
Santander

KASA /BANK




Moduł Kasa/Bank to umożliwia:
-
bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
-
gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,
-
prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach,
-
automatyczne pobieranie kursów NBP,
-
rozliczanie dokumentów w różnych walutach,
-
automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,
-
definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,
-
częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,
-
generowanie dokumentów kompensat,
-
monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,
-
seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,
-
kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,
-
wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),
-
używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP,
-
rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,
-
korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima,
-
weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,
-
pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT,
-
systematyczną kontrolę informacji o firmie dzięki śledzeniu analiz przygotowanych przez program dla modułu Kasa/Bank,
Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:
-
prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),
-
rozliczanie delegacji krajowych,
-
rozliczanie delegacji zagranicznych,
-
tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu,
-
moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.
Bankowość elektroniczna
Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.
-
komunikację z systemami typu Home-Banking
-
eksport przelewów do pliku
-
import przelewów z pliku dostarczonego przez bank
-
możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService
Preliminarz płatności
Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową. Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i inne).Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

Oprogramowanie dla biznesu
Finanse.Plus
Z nami zawsze jesteś na plusie

bottom of page