Kasa/Bank

​

​

​

Moduł Kasa/Bank to umożliwia:

• bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,

• gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,

• prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach,

• automatyczne pobieranie kursów NBP,

• rozliczanie dokumentów w różnych walutach,

• automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,

• definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,

• częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,

• generowanie dokumentów kompensat,

• monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,

• seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,

• kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,

• wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),

• używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP,

• rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,

• korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima,

• weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,

• pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT,

• systematyczną kontrolę informacji o firmie dzięki śledzeniu analiz przygotowanych przez program dla modułu Kasa/Bank,

​

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

• prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),

• rozliczanie delegacji krajowych,

• rozliczanie delegacji  zagranicznych,

• tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu,

• moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

​

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

• komunikację z systemami typu Home-Banking

• eksport przelewów do pliku

• import przelewów z pliku dostarczonego przez bank

• możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

​

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową. Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.​​