top of page
baner tło.png
baner tło.png

Kasa/Bank

Zrzut ekranu 01-02-2024 17.45.32.png
ika25.png
szarosc.png

Moduł Kasa/Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków:
 

  • Alior Bank

  • BNP Paribas

  • Bank Millennium

  • Citi Handlowy

  • ING

  • mBank

  • Pekao

  • Santander

aa21bank.png

KASA /BANK 

szarosc.png
dwojka3.png
szarosc.png

 

Moduł Kasa/Bank to umożliwia:

  • bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,

  • gromadzenie informacji o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach,

  • prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych w złotówkach i innych walutach,

  • automatyczne pobieranie kursów NBP,

  • rozliczanie dokumentów w różnych walutach,

  • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie,

  • definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego/bankowego,

  • częściowe rozliczanie należności czy zobowiązań,

  • generowanie dokumentów kompensat,

  • monitorowanie i windykowanie należności – wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald – pojedynczych lub seryjnych,

  • seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności,

  • kojarzenie płatności i dokumentów na poziomie płatności z faktury,

  • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków pieniężnych – tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń),

  • używanie mechanizmu podzielonej płatności – MPP,

  • rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami, urzędami, pracownikami,

  • korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Izbę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów – raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima,

  • weryfikację numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT,

  • pobieranie listy rachunków bankowych kontrahenta z wykazu podatników VAT,

  • systematyczną kontrolę informacji o firmie dzięki śledzeniu analiz przygotowanych przez program dla modułu Kasa/Bank,

Moduł Comarch ERP Optima Kasa Bank Plus pozwala dodatkowo na:

  • prowadzenie magazynu walut (bieżąca wycena operacji na rachunkach bankowych, kasach walutowych),

  • rozliczanie delegacji krajowych,

  • rozliczanie delegacji  zagranicznych,

  • tworzenie rozbudowanej listy uprawnień i blokad dla Użytkowników programu,

  • moduł Kasa/Bank Plus jest wyposażony we wszystkie funkcjonalności modułu Kasa/Bank.

Bankowość elektroniczna

Oszczędność czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych.

  • komunikację z systemami typu Home-Banking

  • eksport przelewów do pliku

  • import przelewów z pliku dostarczonego przez bank

  • możliwość wymiany danych z bankami poprzez usługę WebService

Preliminarz płatności

Preliminarz płatności pomaga oszacować przyszłe przychody i wydatki. Dzięki niemu podejmiesz właściwe decyzje planując strategię finansową. Do preliminarza trafiają terminy spłat zobowiązań, terminy spłat należności przez kontrahentów firmy, daty płatności podatków, naliczone wypłaty, wpływ odsetek z lokat bankowych, daty spłat  rat kredytów, wreszcie miesięczne opłaty (za energię, telefony i  inne).Moduł Kasa/Bank ułatwia skuteczne gromadzenie danych do preliminarza i przewidywanie nadchodzących przychodów i wydatków.

Oprogramowanie dla biznesu

Finanse.Plus

Z nami zawsze jesteś na plusie

erp1.png
pasek zielony 1.png

© 2021 Finanse.Plus

bottom of page